继ERP在广州石化成功上线后,全面预算系统经过4年建设,成功地与ERP系统对接,成为股份公司第一家与ERP接轨的企业。全面预算系统是一个专门应用于预算和成本控制的系统,ERP是企业资源规划系统,它对企业采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人力资源进行规划优化,从而达到最佳资源整合,ERP是一个集成的管理体系,财务只是它其中的一部分。
ERP推行之前,各单位都有相应的
控制系统,各单位原有各类系统和ERP系统接轨是ERP成功的关键。总部要求各系统要尽快与ERP系统接轨,防止出现“两张皮”现象。全面预算系统对企业内部的各种财务资源进行优化配置,采取货币计量办法,具体、系统地对企业未来的经济活动进行计划与控制,最终实现企业利润最大化。作为一种全要素、全过程、全方位的管理方法,该系统通过全员、全过程参与,将企业的资金流、
物流、信息流三流合一,及时传递企业生产经营信息,并通过事前预测、事中控制、事后考核,使企业管理向科学化、精细化、标准化管理过渡,促使企业管理模式由粗放型向集约型转变。借助全面预算管理的控制、激励、分析评价功能,可以有效地组织和协调企业的生产经营活动,避免企业盲目发展,提高预警能力,及时规避企业生产经营中的风险。
广州石化全面预算系统包括7大功能模块,涵盖预算指标、预算分析、预算考核等内容。由于实现了从ERP系统提取数据进行分析,各单位成本费用发生情况可以细化到日,细化到具体产品品种。该系统通过每日实时更新数据,实现成本费用的实时监控,对成本费用超标可及时提出预警。